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道达投资手记:地摊经济题材火爆 海南板块开始降温

发布时间:2020-06-04 04:32    来源媒体:和讯

昨天市场上最火爆的题材是什么?不是高科技,不是互联网,不是喝酒吃药,而是地摊经济。

确实,达哥没有想到,地摊经济的炒作竟然能够席卷A股和港股两个市场。

地摊经济

突然之间,全国各大城市几乎都在鼓励个体商家摆地摊,于是,这个题材就这么火了。

以前,达哥在行情软件上输入“DTJJ”4个字母,跳出来的概念板块是“低碳经济”,昨天多了一个板块叫“地摊经济”,而且一下子就是十多只概念股。

股市的想象力总是最活跃的,一旦这个题材火了,资金就会不断挖掘,比如哪些公司可能靠谱,哪些公司可能实质性受益,哪些公司可能蹭上热点。

于是,最标准的地摊经济股小商品城(600415,股吧)连续3个涨停板,百货零售的茂业商业(600828,股吧)、百大集团(600865,股吧)等也连续涨停。

如果不去研究公司基本面,确实想象不到,A股还真的有这么多公司与地摊经济沾边。

还有一家公司,银都股份(603277,股吧),可以说达哥之前从来没有关注过它。不过银都股份已经“三连板”了,再看一下公司的主营业务,包括多功能环保型冷藏箱系列产品、制冰机、西厨设备、食品机械、蒸饭车、电饼铛。突然觉得,这家公司好像就是专门为“地摊经济”而生的。

另外,以前主要做特种车辆,比如制造运钞车的迪马股份(600565,股吧),昨天也涨停了。原因是,有投资者在互动平台上问公司,是否生产用于地摊经济的移动餐车?公司的回应也很有意思,如果有商业需求,请来电咨询。

地摊经济不仅席卷A股市场,港股市场也开始炒了。五菱汽车昨天盘中一度大涨126.1%,最终涨53.27%。

如今我依然认为,地摊经济这个题材仅仅是炒作而已。因为地摊经济到底是不是可持续的一门生意,现在还不好说。另外,有些被爆炒的公司是否真的受益于地摊经济,也很难说,甚至还可能炒错了。比如昨天港股市场被爆炒的五菱汽车,大家都以为这家公司就是生产“地摊神车”五菱荣光的那家公司,然而并不是!在港股上市的五菱汽车,实际上是主营发动机和汽车零部件的。2019年财报显示,该公司的主要业务为销售发动机、汽车零部件、专用汽车等,三者占到了五菱汽车2019年营业收入的86%。生产五菱荣光的企业实际上是上汽通用五菱汽车股份有限公司,该公司为上汽集团(600104,股吧)、通用汽车(中国)公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的合资汽车公司。

昨日盘面

尽管地摊经济概念很火爆,但高端制造同样没有冷却。比如光刻胶板块,光刻胶是集成电路产业非常重要的一个环节,昨天这个板块的表现非常强,南大光电(300346,股吧)是领头羊,其他公司比如江化微(603078,股吧)、晶瑞股份(300655,股吧)等都有不错表现。

另外,科创板的表现同样很强。尽管龙头沪硅产业由于公司主动降温提示炒作风险,昨天小幅调整,但其他公司继续高举高打。比如钱研君曾经分享过的奥福环保涨停,洁特生物大涨16%,还有成都先导、美迪西、光云科技等,依旧强势不改。个人感觉,科创板仍然是目前机构和游资的主战场。

地摊经济和高科技抢戏,白酒股就相对低迷。前天贵州茅台(600519,股吧)摸了一下A股第一大市值公司的宝座,昨天开始调整,五粮液(000858)也小幅调整,或许这类个股短期要休息一下了。

另外就是海南板块,短炒资金开始退场。对于这个题材,暂时维持谨慎吧。

沙盘推演

昨天沪指一度在早盘冲高20点,随后持续走软,尾市更是明显回落,最终仅上涨1.97点,以2923.37点报收,创业板指数则小幅下跌。

昨天的市场没有想象中那么强势,但也不算弱,市场情绪维持得不错,成交量也不错,沪市成交额达到3000亿元的水平。

另外一个比较好的现象是,北向资金同样维持较大规模净买入。东方财富(300059,股吧)网数据显示,昨天,沪股通净买入12.71亿元,深股通净买入44.32亿元,两市合计净买入57.03亿元。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位:五成

今日仓位计划:五成

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

(责任编辑:何一华 HN110)

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